1月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0386，涨0.01%

发布日期：2025-02-03 01:30    点击次数：156

本站消息，1月24日，兴业添利债券最新单位净值为1.0386元，累计净值为1.4374元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨1.89%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业添利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.83%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为周鸣、伍方方，基金经理周鸣于2021年5月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.23%。基金经理伍方方于2021年8月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.34%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。